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基金乘务员:华夏基金凑合着活下去股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份股份有限公司
交谈送出日期:8月29日15,二

dafabet手机版登录理财钱币市场基金 2015年度半载报
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§1 要紧暗示和登记分类学
要紧暗示
基金策士董事会、董事保证不存在虚伪的消息记载。、给错误的劝告陈
公务的或很好地思念,满足的的现实性、严格和完整性承当个人和互相牵连法律责任。
任。本半载度交谈曾经三分之二从一边至另一边孤独董事签名一致,并由主席当播音员。
基金托管中国工商银行股份股份有限公司,于 2015年 8
月 本交谈中财务指标的27天检验、净值表示、收益分配状况、财务会计师交谈、
使充满结成交谈,保证审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告公务的或许很好地思念。
基金策士承兑善意、殷勤的尽职的凑合着活下去基谐波与基金A的应用,但它不克不及保证
凭证式基金的必然进项。
基金的过来表示决不是的代表紧接在后的的表示。使充满有风险,使充满者在进行说话中肯使充满决策
本人被期望注意细阅基金的招股阐明书和重复强调状况。。
本交谈说话中肯财务消息还没有复核。。
这份交谈是从 2015年 1月 从1到居后地 6月 30天完毕。
dafabet手机版登录理财钱币市场基金 2015年度半载报
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1.2 登记分类学
§1 要紧暗示和登记分类学 …………………………………………………………………………………………………… 1
§2 基金简介 ……………………………………………………………………………………………………………… 3
§3 首要财务指标与净基金业绩 ……………………………………………………………………………… 4
首要会计师最高纪录和财务指标 …………………………………………………………………………….. 4
净基金业绩 ………………………………………………………………………………………………. 4
§4 乘务员交谈 ………………………………………………………………………………………………………….. 6
§5 受托者交谈 ………………………………………………………………………………………………………… 10
§6 财务会计师交谈半载(没有审计) …………………………………………………………………….. 11
财务状况表 ………………………………………………………………………………………………… 11
收益表 ……………………………………………………………………………………………………….. 12
6.3 买到者权益(净基金)更动表 ………………………………………………………………… 13
宣称脚注 ……………………………………………………………………………………………………. 14
§7 使充满结成交谈 …………………………………………………………………………………………………….. 28
终极基金结成 ………………………………………………………………………………. 28
7.2 债券股回购融资 ……………………………………………………………………………………… 28
基金结成相等地盈余期 ……………………………………………………………………….. 29
7.4 债券股结成在截止期限完毕时按债券股属分类学 …………………………………………………………. 30
7.5 当年年根儿前十大债券股使充满缩放比例T ……….. 30
7.6 手势价钱与基金D资产净值中间的离去 ………………………………. 30
7.7 年根儿买到资产支集防护使充满清晰地阐明 31
使充满结成交谈单 ……………………………………………………………………………………… 31
§8 基金拿住人消息 ………………………………………………………………………………………….. 32
基金共有拿住人数与拿住人建筑物 ……………………………………………………… 32
8.2 基金策士的职员拿住基金的状况。 …………………………………………… 32
8.3 基金乘务员拿住开口式基金的总共有 ………………. 32
§9 开口式基金共有的变异 ………………………………………………………………………………………….. 33
§10 很好地事件述说 …………………………………………………………………………………………………… 33
§11 备查文章登记分类学 …………………………………………………………………………………………………… 35

dafabet手机版登录理财钱币市场基金 2015年度半载报
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§2 基金简介
基金基本状况
基金确定 dafabet手机版登录理财钱币市场基金
基金缩写 dafabet手机版登录钱币
基金主指定遗传密码 519800
基金运作制作模型 盟约开放型
基金和约失效日期 2013年2月4日
基金乘务员 华夏基金凑合着活下去股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份股份有限公司
交谈完毕时的基金共有全体数量 100,818,647,235份
基金和约截止期限 无限期
使服从分类学基金的基金缩写 dafabet手机版登录钱币A dafabet手机版登录钱币B
部属分类学基金买卖指定遗传密码 519800 519801
交谈完毕时分类学基金的全体数量 49,545,519,130份 51,273,128,105份
基金动产阐明
使充满目的
在雇用低风险、高流动的的假设的事情下,恳求姓表示
波动偿还的基线。
使充满谋略
基金首要采取资产划拨的款项谋略、久期凑合着活下去谋略�

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